第一章  總  論

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱
杭州鋁合金型材生產技術改造項目
1.1.3 項目建設單位
單位名稱：杭州天民建筑門窗有限公司
單位概況：
杭州天民建筑門窗有限公司，始創于1993年，是從事專業型材生產、門窗加工的企業，公司性質為私營有限責任公司，之前主要經營范圍“國凱”牌塑鋼異型材、建筑用各類鋁型材異型材、鋁型材門窗加工、鋁合金門窗加工、鋼門窗加工等。公司擁有中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局頒發的專業生產資質；2007年通過中國質量認證中心認證的ISO9001:2000  GB/T 19001-2000質量管理體系認證證書，2010年通過廣西名牌產品認證，連續七年被南寧市政府評為先進單位；被工商局評為“守合同、重信用”企業；被南寧市消協評為“消費者信得過單位”；被廣西安徽商會推選為會長單位。2010年在武鳴伊嶺工業園投資1億元興建杭州牌鋁合金型材生產項目，項目一期建設4條鋁合金型材生產線，年產10000噸，年產值1.8億

1.2 研究工作的依據與范圍

1.2.1 研究依據
（1）國家鋁型材行業政策、技術政策以及國家、行業地區發展的規劃、承辦單位提供的工程設計基礎資料；
（2）原國家計委建設部聯合頒布的《建設項目經濟評價與參數》；
（3）《中華人民共和國清潔生產促進法》（2012年）
（4）《工業企業總平面設計規范》（GB50187-2012）；
（5）《建筑設計的防火規范》（GB16-87）；
（6）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）；
（7）《建筑物抗震設計規范》（GBJ11-89）；
（8）《建筑物結構荷載規范》（GBJ9-87）；
（9）《建筑物給水排水設計規范》（GBJ15-88）；
（10）《室外給水設計規范》（GBJ13-86）；
（11）《室外排水設計規范》（GBJ14-87）；
（12）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；
（13）《工業企業“三廢”排放試行標準》（GBJ87-85）；
（14）《工業企業噪聲控制設計規定》（GBJ4-73）；
（15）《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）；
（16）《大氣環境質量標準》（GB3095-1996）；
（17）《生產設備安全設計總則》（GB5083-85）；
（18）《供配電系統設計規范》（GB50052-95）；
（19）《工業企業采光設計標準》（TJ36-89）；
（20）《工業企業衛生設計標準》（TJ36-89）；
（21）《投資項目可行性研究指南》（國家發展計劃委員會，計辦投資[2001]1153號）；
（22）《產業結構調整指導目錄（2013年修訂本）》。
1.2.2 研究工作的范圍
本報告主要對杭州鋁合金型材生產技術改造項目的建設條件、投資必要性、工藝設備、投資估算、經濟效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括：
（1）項目建設的背景和必要性
（2）產品市場分析
（3）項目建設生產規模和產品方案
（4）工藝技術方案和原輔材料供應
（5）工程建設方案
（6）環境保護和節能
（7）投資估算和資金籌措
（8）財務分析與評價
1.2.3 編制原則
堅持客觀、公正、科學、可靠的原則和實事求是的工作態度，力求做到數據準確、內容完整、重點突出、結論科學。在調查研究的基礎上，嚴格按照客觀實際進行評價分析，以保證咨詢報告的客觀性、公正性和科學性。

1.3 推薦方案

1.3.1 項目建設方案
（1）建設技改后年產50000噸鋁型材生產線；
（2）計劃在南寧市伊嶺工業集中區城南工業園區域，征地面積70畝；
1.3.2 項目產品方案
表1-1  產品方案表

序號	產品名稱	年產量(噸)	銷售單價(元/T)	總價 （萬元）
1	鋁型材	50000	27000	13500
2	合 計			13500

 
1.3.3 項目建設規模與建設內容
（1）建設規模
項目計劃在南寧市伊嶺工業集中區城南工業園地塊征地面積約70畝，建設技改后年產50000噸鋁型材生產線；
（2）建設內容：
項目原總建筑面積為5000.00m²，技改后總建筑面積為23900.00m²，其中2號廠房建筑面積6700.00m²，3號廠房建筑面積4000.00m²，4號廠房建筑面積4000.00m²，辦公樓建筑面積2800.00m²、飯堂建筑面積1400.00m²；并包括相關場地和配套的給排水、供電、網絡通訊、接線等設施。
表1-2  項目主要建筑物一覽表

序號	建筑物名稱	建筑面積 （m2）	備 注
1	占地面積		70畝
2	原廠區建筑面積	5000.00
2.1	1號生產廠房	5000.00	鋼結構
3	技改后新增建筑面積	18900.00
3.1	2號廠房	6700.00	鋼結構
3.2	3號廠房	4000.00	鋼結構
3.3	4號廠房	4000.00	鋼結構
3.4	辦公樓	2800.00	框架結構
3.5	食堂	1400.00	框架結構
4	合計	23900.00

1.3.4 項目投資與資金籌措
1、項目總投資
項目總投資估算為18001.14萬元，建設投資估算為13093.76萬元：其中，工程費用11517.67萬元，占總投資的63.98%；工程建設其他費用1194.72萬元，占總投資的6.64%；項目基本預備費用381.37萬元，占總投資的2.12%；流動資金4907.37萬元，占總投資的27.26%。
2、資金籌措
項目總投資估算為18001.14萬元，全部由企業自籌。
1.3.5 項目實施進度安排
項目建設期為2013年10月--2014年10月，項目的實施進度計劃如下：
1、2013年10月完成可行性研究報告的編制論證和評審。
2、2013年11月底以前完成設計、施工計劃及審批工作。
3、2013年12月開始土建工程和基礎施工。
4、2014年4月開始廠房裝飾工程及購入生產設備。
5、2014年6月開始對購入設備進行安裝。
6、2014年9月進行設備的單機調試和聯合試運轉。
7、2014年10月竣工正式投入生產。

1.4 結論與建議

1.4.1 結論
（1）項目產品符合國家鋁型材行業相關標準規范要求，符合國家建筑材料產業發展規劃和產業政策要求；
（2）本項目占地70畝，建設鋁合金型材系列生產基地，本項目為杭州鋁合金型材生產技術改造項目，主要生產透明鋁合金型材等系列，項目建成后，將面向廣西、全國供應產品。
（3）本項目的實施，在響應國家號召的同時，可促進建設單位在建筑材料領域內多元化發展，同時項目的建設將積極推動地方經濟發展，同時帶動地方就業，是一項利國利民的好項目，支持、發展此項目十分必要和重要。
（4）項目建成后，可實現鋁型材產品年均銷售收入135000.00萬元，年均利潤總額17901.09萬元，年均銷售稅金348.72萬元，年均增值稅3487.18萬元，年均所得稅4475.27萬元。對勞動人員人均純收入增長的貢獻率提高明顯，加工企業和核心基地直接安排本地人員就業172人，福利工資共計619.20萬元。
（5）項目財務效益好，投資回收期短。
（6）主要技術經濟指標
本項目的主要技術經濟指標如表1-1所示。
表1-1  主要技術經濟指標匯總表

序 號	項　 　　目	單 位	經濟指標	備  注
1	項目占地面積	畝	70
2	項目技改后總建筑面積	m2	23900.00	原總建筑面積為5000.00 m2
3	主要經濟數據
3.1	項目原總投資	萬元	10000.00
	技改后規�？偼顿Y	萬元	3502.55
3.2	建設投資	萬元	13093.76
3.3	流動資金	萬元	4907.37
3.4	年均營業（銷售）收入	萬元	135000.00
3.5	年均補貼收入和其他收入	萬元	0.00
3.6	年均營業稅金及附加	萬元	348.72
3.7	年均增值稅	萬元	3487.18
3.8	年均總成本費用	萬元	113263.02
3.9	其中：折舊	萬元	989.13
3.10	年均利潤總額	萬元	17901.09
3.11	年均所得稅	萬元	4475.27
3.12	年均凈利潤	萬元	13425.82
4	評價指標
4.1	項目財務內部收益率	%	92.91%	所得稅前
4.2	項目財務凈現值（ic=10%）	萬元	64172.77	所得稅前
4.3	項目投資回收期	年	2.38	所得稅前（含建設期1年）
4.4	項目財務內部收益率	%	72.24%	所得稅后
4.5	項目財務凈現值（ic=10%）	萬元	46127.75	所得稅后
4.6	項目投資回收期	年	2.74	所得稅后（含建設期1年）

1.4.2 建議
項目的實施涉及到基地、生產加工、市場銷售等諸多方面，建議在項目的實施過程中抓好以下幾個方面：
（1）創新鋁合金型材生產工藝，生產建設的同時做好降低能耗，節能減排的措施，不斷完善工藝技術，及時了解國內外建筑材料鋁合金型材產品生產設備研發進程。
（2）重視資金、技術和人才的引進，充分調研、精心策劃，強化項目的組織工作；在實施過程中，把握好技術質量標準，依法實施；在資金使用和管理上保證資金安全和有效運行。
（3）項目原材料為鋁錠、鎂鋁、粉末涂料等生產過程所需的生產加工原輔材料，充分了解原材料的供應進貨行情及新技術的創新與開發，對企業生產成本有著很大的幫助，有利于在調整銷售價格過程中，在市場處于優勢地位。項目有利于改善民生，建議政府加大扶持力度，推進建材業在南寧市的發展。
（4）做好前期工作，抓住機遇，盡快上馬。